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平安基金微视界
追求收益
平安睿享成长混合 A
48.94%
近一年
聚焦科技与制造两大主线
平安核心优势混合A
137.81%
成立以来
专注医药核心资产
平安半导体领航精选混合发起式 A
59.79%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
173.43%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
71.41%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
1.63%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安策略先锋
35.62%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-08-17 | 0.3467 | 1.273% | 0.67% | 1.40% | 1.54% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-08-17 | 0.3308 | 1.220% | 0.64% | 1.34% | 2.76% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-08-17 | 0.3725 | 1.273% | 0.66% | 1.39% | 1.52% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-08-17 | 0.3753 | 1.283% | 0.66% | 1.40% | 28.23% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-08-17 | 0.3467 | 1.273% | 0.67% | 1.40% | 39.74% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-08-17 | 0.2810 | 1.030% | 0.55% | 1.16% | 9.38% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-08-17 | 0.3199 | 1.179% | 0.62% | 1.30% | 27.33% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-08-17 | 0.2640 | 0.973% | 0.52% | 1.10% | 13.74% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-08-17 | 0.3753 | 1.283% | 0.66% | 1.40% | 28.23% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-08-17 | 0.3132 | 1.039% | 0.54% | 1.15% | 7.72% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-08-17 | 0.2462 | 0.859% | 0.47% | 0.99% | 38.10% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-08-17 | 0.3117 | 1.102% | 0.59% | 1.23% | 11.64% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-08-17 | 0.2470 | 0.842% | 0.43% | 0.60% | 0.60% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-08-17 | 1.0749 | 1.1199 | 0.21% | -1.67% | -1.61% | 11.69% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-08-17 | 1.0647 | 1.1097 | 0.20% | -1.87% | -2.00% | 10.67% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-08-17 | 1.1042 | 1.1182 | 0.21% | -1.72% | -1.71% | -1.94% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-08-17 | 1.7078 | 1.7078 | 3.44% | -18.72% | -10.40% | 65.10% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-08-17 | 1.6795 | 1.6795 | 3.44% | -18.97% | -10.94% | 62.37% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-08-17 | 1.7301 | 1.7301 | 0.30% | 5.18% | -15.80% | 72.50% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-08-17 | 1.7157 | 1.7157 | 0.29% | 4.87% | -16.29% | 71.07% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-08-17 | 1.4938 | 1.4938 | 2.18% | 2.64% | 22.92% | 46.19% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-08-17 | 1.4478 | 1.4478 | 2.18% | 2.38% | 22.32% | 41.69% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-08-17 | 1.4512 | 1.4512 | 0.35% | -4.94% | -4.12% | 44.61% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-08-17 | 1.3408 | 1.3408 | 0.34% | -5.31% | -4.89% | 33.62% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-08-17 | 1.7267 | 1.7267 | 2.10% | 0.24% | 19.07% | 69.12% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-08-17 | 1.6466 | 1.6466 | 2.09% | -0.01% | 18.48% | 61.29% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-08-17 | 3.2792 | 3.2792 | 2.15% | 6.41% | 32.80% | 221.01% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-08-17 | 3.2131 | 3.2131 | 2.15% | 6.20% | 32.26% | 9.50% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-08-17 | 1.6847 | 1.6847 | 5.43% | 57.86% | -- | 59.79% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-08-17 | 1.6812 | 1.6812 | 5.42% | 57.58% | -- | 59.47% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-08-17 | 1.7614 | 1.7614 | 3.34% | 1.97% | 26.60% | 70.45% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-08-17 | 1.7197 | 1.7197 | 3.33% | 1.56% | 25.58% | 66.42% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-08-17 | 1.4223 | 1.4223 | 4.63% | -0.77% | 28.71% | 35.93% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-08-17 | 1.3821 | 1.3821 | 4.63% | -1.17% | 27.67% | 32.09% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-08-17 | 1.0677 | 1.0677 | 5.41% | -8.74% | -- | 1.29% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-08-17 | 1.0636 | 1.0636 | 5.41% | -9.01% | -- | 0.90% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-08-17 | 1.7999 | 1.7999 | 4.69% | 0.64% | 31.53% | 71.93% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-08-17 | 1.7818 | 1.7818 | 4.68% | 0.34% | 30.76% | 70.21% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-08-17 | 1.1922 | 1.1922 | 3.19% | 10.86% | 34.74% | 15.54% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-08-17 | 1.1478 | 1.1478 | 3.17% | 10.42% | 33.67% | 11.25% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-08-17 | 1.1482 | 1.1482 | -0.31% | -2.90% | 2.13% | 15.18% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-08-17 | 1.0942 | 1.0942 | -0.32% | -3.29% | 1.32% | 9.77% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-08-17 | 1.1678 | 1.1678 | 0.34% | -3.27% | 2.30% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-08-17 | 1.1701 | 1.1701 | 0.34% | -3.28% | 2.31% | 7.61% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-08-17 | 1.1672 | 1.1672 | 0.34% | -3.41% | 2.17% | 7.33% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-08-17 | 0.9383 | 0.9383 | -0.02% | -7.25% | -- | -6.15% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-08-17 | 0.9346 | 0.9346 | -0.03% | -7.54% | -- | -6.51% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-08-17 | 0.8410 | 0.8410 | 2.59% | -23.70% | -- | -18.02% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-08-17 | 0.8382 | 0.8382 | 2.58% | -23.83% | -- | -18.29% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-08-17 | 1.0961 | 1.1461 | 0.93% | -1.58% | -0.23% | 13.44% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-08-17 | 1.0852 | 1.1352 | 0.92% | -1.86% | -0.81% | 12.35% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-08-17 | 0.8656 | 0.8656 | 2.72% | -16.52% | -- | -15.73% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-08-17 | 0.8633 | 0.8633 | 2.72% | -16.72% | -- | -15.96% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-08-17 | 1.2027 | 1.2027 | 2.55% | 3.29% | -- | 17.28% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-08-17 | 1.1959 | 1.1959 | 2.55% | 2.98% | -- | 16.62% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-08-17 | 0.9493 | 0.9493 | 0.03% | -4.31% | -20.62% | -5.10% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-08-17 | 0.9431 | 0.9431 | 0.02% | -4.59% | -21.05% | -5.71% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-08-17 | 1.1090 | 1.1090 | 3.47% | -20.50% | -- | 7.18% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-08-17 | 1.1040 | 1.1040 | 3.47% | -20.73% | -- | 6.70% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-08-17 | 1.0401 | 1.0891 | -0.27% | -15.59% | -11.16% | 9.28% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-08-17 | 1.0361 | 1.0361 | -0.27% | -15.93% | -11.88% | 3.89% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-08-17 | 1.0773 | 1.0773 | 0.24% | 2.18% | 8.83% | 7.47% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-08-17 | 1.0535 | 1.0535 | 0.25% | 1.92% | 8.28% | 5.09% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-08-17 | 1.0190 | 1.0190 | 0.27% | -0.91% | 2.06% | 5.96% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-08-17 | 1.1322 | 1.1322 | 0.34% | -3.82% | 4.89% | 12.84% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-08-17 | 1.0983 | 1.0983 | 0.34% | -4.06% | 4.37% | 9.46% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-08-17 | 1.1272 | 1.1272 | 0.34% | -3.96% | 4.58% | 7.63% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-08-17 | 1.6109 | 1.6109 | 3.14% | 18.70% | 49.78% | 56.18% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-08-17 | 1.5369 | 1.5369 | 3.14% | 18.23% | 48.58% | 49.01% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-08-17 | 0.9973 | 0.9973 | 1.49% | -4.67% | -4.31% | -1.73% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-08-17 | 0.9629 | 0.9629 | 1.48% | -5.04% | -5.07% | -5.11% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-08-17 | 0.8463 | 0.8463 | -0.52% | -15.01% | -15.54% | -14.93% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-08-17 | 0.8401 | 0.8401 | -0.52% | -15.27% | -16.05% | -15.55% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-08-17 | 1.2107 | 1.2107 | -0.49% | -2.85% | 3.01% | 21.67% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-08-17 | 1.1749 | 1.1749 | -0.50% | -3.24% | 2.18% | 18.08% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-08-17 | 0.8778 | 0.8778 | -0.46% | -11.76% | -12.20% | -11.81% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-08-17 | 0.8716 | 0.8716 | -0.47% | -12.03% | -12.74% | -12.43% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-08-17 | 1.2124 | 1.2124 | -0.53% | -12.00% | -11.03% | 21.89% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-08-17 | 1.1964 | 1.1964 | -0.54% | -12.26% | -11.56% | 20.29% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-08-17 | 1.7523 | 2.0663 | 2.75% | 11.80% | 31.47% | 116.72% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-08-17 | 1.6641 | 1.9721 | 2.74% | 11.36% | 30.41% | 105.70% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-08-17 | 0.9529 | 0.9529 | 0.73% | -- | -- | -5.40% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-08-17 | 0.9513 | 0.9513 | 0.73% | -- | -- | -5.56% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-08-17 | 1.1146 | 1.1146 | 3.36% | 4.51% | 17.88% | 7.84% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-08-17 | 1.0879 | 1.0879 | 3.35% | 4.20% | 17.19% | 5.26% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-08-17 | 0.5172 | 0.5172 | 0.72% | -11.48% | -11.62% | -48.65% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-08-17 | 0.4973 | 0.4973 | 0.73% | -11.84% | -12.34% | -50.63% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-08-17 | 3.2093 | 3.2093 | 3.88% | 15.38% | 67.61% | 208.95% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-08-17 | 3.0502 | 3.0502 | 3.88% | 14.92% | 66.37% | 193.64% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-08-17 | 1.7119 | 1.7119 | 4.18% | 39.49% | -- | 64.32% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-08-17 | 1.7069 | 1.7069 | 4.17% | 39.20% | -- | 63.85% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-08-17 | 1.8497 | 1.8497 | 4.26% | 20.34% | 38.13% | 9.05% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-08-17 | 1.2206 | 1.2206 | 4.60% | 0.13% | 30.70% | 16.69% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-08-17 | 1.1761 | 1.1761 | 4.60% | -0.28% | 29.64% | 12.44% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
2026-08-14 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | -- | -0.02% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
2026-08-14 | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | -- | -0.03% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-08-17 | 1.0114 | 1.0114 | 0.23% | -0.05% | -- | 0.91% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-08-17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.22% | -0.25% | -- | 0.54% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-08-17 | 1.0544 | 1.0544 | 0.13% | 0.02% | 1.17% | 5.30% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-08-17 | 1.0510 | 1.0510 | 0.13% | -0.09% | 0.97% | 4.96% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-08-17 | 1.4101 | 1.4101 | 0.26% | 0.41% | 2.69% | 40.64% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-08-17 | 1.3784 | 1.3784 | 0.26% | 0.31% | 2.48% | 37.48% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-08-17 | 1.3477 | 1.3477 | 3.49% | 22.22% | 48.94% | 30.23% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-08-17 | 1.2950 | 1.2950 | 3.48% | 21.79% | 47.83% | 25.15% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-08-17 | 1.1561 | 1.1561 | 4.40% | 22.69% | -- | 10.74% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-08-17 | 1.1532 | 1.1532 | 4.40% | 22.45% | -- | 10.46% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-08-17 | 0.8889 | 0.8889 | 1.18% | -1.92% | 5.34% | -12.15% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-08-17 | 0.8596 | 0.8596 | 1.19% | -2.21% | 4.71% | -15.05% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-08-17 | 0.9184 | 0.9184 | 1.35% | -13.42% | -- | -9.38% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-08-17 | 0.9138 | 0.9138 | 1.34% | -13.72% | -- | -9.83% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-08-17 | 0.8852 | 0.8852 | 1.99% | -12.59% | -- | -13.21% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-08-17 | 0.8834 | 0.8834 | 1.99% | -12.76% | -- | -13.38% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-08-14 | 0.9056 | 0.9056 | -- | -- | -- | -9.44% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-08-14 | 0.9048 | 0.9048 | -- | -- | -- | -9.52% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-08-17 | 3.3710 | 3.3710 | 3.89% | 17.73% | 71.41% | 224.49% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-08-17 | 1.1177 | 1.1177 | 0.21% | 0.71% | 3.54% | 11.54% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-08-17 | 1.1082 | 1.1082 | 0.21% | 0.71% | 3.53% | 10.59% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-08-17 | 1.1055 | 1.1055 | 0.21% | 0.46% | 3.01% | 9.33% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-08-17 | 1.1134 | 1.1134 | 0.21% | 0.56% | 3.23% | 6.22% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-08-17 | 1.1890 | 1.1890 | 1.43% | -2.14% | 4.63% | 17.22% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-08-17 | 1.1874 | 1.1874 | 1.44% | -2.20% | 4.51% | 17.31% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-08-17 | 1.7176 | 1.7176 | 0.10% | 0.89% | 2.36% | 4.04% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-08-17 | 1.7115 | 1.7115 | 0.11% | 0.78% | 2.09% | 4.29% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-08-17 | 1.3561 | 1.3561 | 4.67% | -0.80% | 30.63% | 29.56% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-08-17 | 1.3075 | 1.3075 | 4.66% | -1.19% | 29.61% | 24.93% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-08-17 | 1.4256 | 1.4256 | 4.19% | -6.20% | 12.73% | 36.83% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-08-17 | 1.3672 | 1.3672 | 4.18% | -6.58% | 11.83% | 31.23% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-08-17 | 1.1375 | 1.1375 | 4.21% | -3.65% | -- | 9.15% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-08-17 | 1.1315 | 1.1315 | 4.22% | -3.94% | -- | 8.57% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-08-17 | 0.5801 | 0.5801 | 1.95% | -33.05% | -18.66% | -43.10% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-08-17 | 0.5594 | 0.5594 | 1.95% | -33.25% | -19.14% | -45.13% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-08-17 | 1.4639 | 1.4639 | 4.26% | -5.97% | 12.65% | 40.41% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-08-17 | 1.4224 | 1.4224 | 4.25% | -6.34% | 11.60% | 36.44% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-08-17 | 1.4301 | 1.4301 | 0.97% | -3.55% | 13.28% | 41.64% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-08-17 | 1.4127 | 1.4127 | 0.96% | -3.82% | 12.61% | 39.93% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-08-17 | 1.2421 | 1.2421 | 3.26% | 14.19% | 39.89% | 20.29% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-08-17 | 1.1936 | 1.1936 | 3.25% | 13.75% | 38.79% | 15.60% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-08-17 | 1.2507 | 1.2507 | 3.29% | 13.87% | 37.03% | 21.09% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-08-17 | 1.2018 | 1.2018 | 3.28% | 13.42% | 35.93% | 16.36% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-08-17 | 1.0127 | 1.0127 | 2.37% | 3.66% | 25.75% | -1.07% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-08-17 | 0.9722 | 0.9722 | 2.35% | 3.25% | 24.76% | -5.01% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-08-17 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.61% | 1.21% | 7.51% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
2026-08-14 | 1.0409 | 1.0409 | -1.78% | -- | -- | 4.09% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
2026-08-14 | 1.0407 | 1.0407 | -1.79% | -- | -- | 4.07% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-08-14 | 1.0163 | 1.0163 | 1.28% | -27.78% | -- | 1.63% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-08-14 | 1.0111 | 1.0111 | 1.27% | -28.01% | -- | 1.11% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-08-17 | 1.0225 | 1.0225 | 0.26% | -0.77% | 2.37% | 1.98% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-08-17 | 0.9945 | 0.9945 | 0.25% | -1.01% | 1.86% | -0.80% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-08-17 | 2.2016 | 2.2312 | 3.45% | 4.29% | 32.25% | 119.11% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-08-17 | 2.1805 | 2.1805 | 3.45% | 4.24% | 32.13% | 103.02% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-08-17 | 2.8679 | 2.8679 | 4.89% | 1.37% | 74.21% | 173.43% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-08-17 | 2.7483 | 2.7483 | 4.88% | 1.18% | 73.54% | 162.03% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-08-17 | 2.8050 | 2.8050 | 4.89% | 1.32% | 74.04% | 159.72% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-08-17 | 1.7182 | 1.7182 | 0.11% | 0.89% | 2.39% | 71.63% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-08-17 | 1.6699 | 1.6699 | 0.10% | 0.69% | 1.95% | 66.82% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-08-17 | 1.7056 | 1.7056 | 0.11% | 0.85% | 2.26% | 45.04% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-08-17 | 1.6738 | 1.7338 | 0.62% | -11.14% | 3.32% | 74.01% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-08-17 | 1.6632 | 1.7232 | 0.62% | -11.18% | 3.22% | 63.54% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-08-17 | 0.7007 | 0.9807 | 0.98% | -16.06% | -14.13% | -12.57% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-08-17 | 0.6960 | 0.9760 | 0.97% | -16.10% | -14.21% | -15.77% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-08-17 | 8.5210 | 8.6210 | 4.72% | 3.41% | 35.62% | 789.71% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-08-17 | 1.1691 | 1.1691 | 0.34% | -3.27% | 2.33% | 16.51% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-08-17 | 1.9375 | 1.9375 | 1.79% | 6.70% | 28.17% | 90.35% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)A（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-08-17 | 5.6876 | 5.6876 | 5.05% | 4.37% | 73.34% | 441.40% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合(LOF)C（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 028357 |
2026-08-17 | 5.6869 | 5.6869 | 5.05% | -- | -- | 1.19% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-08-17 | 1.2776 | 1.3726 | 0.97% | -0.97% | 0.05% | 36.62% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-08-17 | 1.2537 | 1.3447 | 0.97% | -1.16% | -0.33% | 33.78% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-08-17 | 1.3602 | 1.3602 | 2.70% | -29.23% | -12.31% | 32.44% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-08-17 | 1.2774 | 1.2774 | 2.69% | -29.54% | -13.03% | 24.39% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-08-17 | 1.4101 | 1.4101 | 3.22% | -15.99% | -12.40% | 36.61% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-08-17 | 1.3871 | 1.3871 | 3.22% | -16.11% | -12.66% | 34.38% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-08-17 | 2.3833 | 2.3833 | 0.22% | 5.52% | -15.89% | 137.81% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-08-17 | 2.2343 | 2.2343 | 0.21% | 5.10% | -16.54% | 122.96% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-08-17 | 1.1380 | 1.1380 | 2.89% | -- | -- | 10.60% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-08-17 | 1.1224 | 1.1224 | 2.89% | -- | -- | 9.09% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-08-17 | 1.8997 | 2.3690 | 4.27% | 20.70% | 38.96% | 127.20% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-08-17 | 1.2439 | 1.2439 | 1.12% | 0.42% | 3.94% | 23.01% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-08-17 | 1.2093 | 1.2093 | 1.12% | 0.16% | 3.41% | 19.59% | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合A 028253 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞升6个月持有混合C 028254 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-08-17 | 3.9580 | 4.7550 | 3.69% | 35.45% | 88.31% | 466.68% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-08-17 | 4.5540 | 4.9400 | 3.66% | 34.92% | 86.86% | 420.01% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-08-17 | 0.9550 | 0.7702 | 0.28% | -17.73% | -14.05% | -23.20% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-08-17 | 0.9166 | 0.7386 | 0.26% | -17.96% | -14.58% | -26.33% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-08-17 | 3.0810 | 3.7760 | 4.12% | 2.92% | 25.08% | 290.83% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-08-17 | 2.9530 | 3.6080 | 4.13% | 2.74% | 24.57% | 109.82% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-08-17 | 1.6264 | 1.6264 | 4.25% | 2.69% | 15.33% | 56.01% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-08-17 | 1.5867 | 1.5867 | 4.24% | 2.27% | 14.40% | 52.21% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-08-17 | 1.1257 | 1.1257 | 3.80% | 2.76% | 21.88% | 8.45% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-08-17 | 1.9340 | 2.2140 | -0.72% | -3.90% | 5.75% | 149.39% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-08-17 | 2.4459 | 2.4459 | 0.24% | 5.19% | -16.08% | 143.99% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-08-17 | 2.4185 | 2.4185 | 0.24% | 4.97% | -16.42% | 39.91% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-08-17 | 4.1731 | 4.4281 | 3.61% | 25.86% | 76.35% | 378.33% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-08-17 | 3.9038 | 4.1528 | 3.61% | 25.36% | 74.94% | 346.75% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-08-17 | 1.1320 | 1.1320 | 3.57% | 23.92% | 62.41% | 9.30% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-08-17 | 4.9079 | 4.9979 | 4.67% | 2.57% | 39.44% | 410.18% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-08-17 | 4.5969 | 4.6819 | 4.67% | 2.17% | 38.34% | 375.82% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-08-17 | 1.1423 | 1.1600 | 0.01% | 1.23% | 3.23% | 8.68% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-08-17 | 1.1583 | 1.1813 | 0.03% | 4.58% | 5.37% | 8.16% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-08-17 | 1.1765 | 1.2892 | 0.07% | 2.52% | 1.56% | 30.03% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-08-17 | 1.2684 | 1.2784 | 0.07% | 2.47% | 1.46% | 27.85% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-08-17 | 1.1725 | 1.1725 | 0.07% | 2.48% | 1.47% | 6.08% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-08-17 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% | 1.13% | 1.89% | 4.89% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-08-17 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% | 1.08% | 1.80% | 4.61% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-08-17 | 1.0026 | 1.0086 | 0.02% | -5.00% | -4.12% | -3.50% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-08-17 | 0.9887 | 1.0474 | 0.02% | -5.04% | -4.31% | -1.64% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-08-17 | 1.0027 | 1.0185 | 0.02% | -5.15% | -4.40% | -2.92% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-08-17 | 1.0218 | 1.1705 | 0.03% | 0.67% | 0.29% | 17.96% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-08-17 | 1.0401 | 1.1761 | 0.01% | 2.10% | 1.72% | 18.92% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-08-17 | 1.0260 | 1.2150 | 0.03% | 1.50% | 1.63% | 23.11% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-08-17 | 1.0460 | 1.1761 | 0.01% | 0.82% | 0.03% | 18.53% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-08-17 | 1.0632 | 1.0982 | 0.09% | 0.84% | 2.71% | 9.91% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-08-17 | 1.0617 | 1.1477 | 0.02% | 1.71% | 2.40% | 15.08% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-08-17 | 1.0922 | 1.2092 | 0.00% | 1.47% | 2.23% | 22.20% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-08-17 | 1.1666 | 1.2504 | 0.02% | 1.55% | 2.39% | 26.32% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-08-17 | 1.0816 | 1.1998 | 0.04% | 1.48% | 2.23% | 20.99% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-08-17 | 1.0932 | 1.1242 | 0.04% | 1.17% | 2.04% | 3.83% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-08-17 | 1.0696 | 1.3286 | 0.09% | 1.18% | 3.16% | 34.49% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-08-17 | 1.0874 | 1.3235 | 0.09% | 1.17% | 3.15% | 33.77% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-08-17 | 1.1119 | 1.2289 | 0.03% | 1.45% | 2.24% | 23.84% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-08-17 | 1.0256 | 1.0256 | 0.07% | -0.32% | 0.51% | 2.49% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-08-17 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | -0.46% | 0.22% | 2.07% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-08-17 | 1.1616 | 1.2466 | 0.02% | 1.42% | 2.24% | 25.40% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-08-17 | 1.1379 | 1.2079 | 0.02% | 1.16% | 1.73% | 21.30% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-08-17 | 1.0873 | 1.2313 | 0.04% | 1.48% | 2.37% | 24.24% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-08-17 | 1.0738 | 1.1828 | 0.03% | 1.28% | 3.17% | 19.30% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-08-17 | 1.1026 | 1.1426 | 0.04% | 1.41% | 5.78% | 5.46% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-08-17 | 1.0991 | 1.2021 | 0.01% | 0.62% | 1.30% | 20.98% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-08-17 | 1.0742 | 1.0842 | 0.05% | 1.30% | 2.23% | 8.37% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-08-17 | 1.0640 | 1.0740 | 0.05% | 1.14% | 1.93% | 7.35% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-08-17 | 1.1899 | 1.2009 | 0.10% | 0.18% | 2.86% | 6.34% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-08-17 | 1.0524 | 1.1838 | 0.01% | 0.84% | 3.50% | 19.58% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-08-17 | 1.0547 | 1.1556 | 0.01% | 0.64% | 3.05% | 16.26% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-08-17 | 1.1195 | 1.2865 | 0.04% | 1.16% | 2.61% | 31.78% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-08-17 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.04% | 1.28% | 3.93% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-08-17 | 1.1434 | 1.2095 | 0.00% | 1.29% | 2.12% | 21.42% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-08-17 | 1.1318 | 1.3847 | 0.04% | 1.64% | 2.77% | 42.53% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-08-17 | 1.1278 | 1.1508 | 0.03% | 1.51% | 2.65% | 4.09% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-08-17 | 1.1360 | 1.1590 | 0.04% | 1.58% | 2.66% | 4.84% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-08-17 | 1.0975 | 1.1425 | 0.02% | 1.51% | 2.48% | 14.58% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-08-17 | 1.1320 | 1.1330 | 0.02% | 1.50% | 2.43% | 13.29% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-08-17 | 1.0997 | 1.0997 | 0.02% | 1.23% | 0.63% | 0.83% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-08-17 | 1.1020 | 1.1020 | 0.02% | 1.15% | 0.92% | 1.05% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-08-17 | 1.0242 | 1.1966 | 0.02% | 1.75% | 2.05% | 20.33% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-08-17 | 1.0719 | 1.1420 | 0.03% | 1.75% | 2.04% | 6.83% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-08-17 | 1.1631 | 1.1631 | 0.03% | 0.90% | 2.32% | 16.28% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-08-17 | 1.1473 | 1.1473 | 0.02% | 0.78% | 2.07% | 14.71% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-08-17 | 1.0219 | 1.1909 | 0.01% | 1.24% | 2.56% | 20.63% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-08-17 | 1.0203 | 1.1813 | 0.01% | 1.19% | 2.47% | 19.54% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-08-17 | 1.0678 | 1.1578 | 0.05% | 1.37% | 1.83% | 15.87% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-08-17 | 1.0598 | 1.1498 | 0.04% | 1.22% | 1.54% | 15.06% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-08-17 | 1.0659 | 1.1559 | 0.04% | 1.31% | 1.72% | 3.21% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-08-17 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | 0.89% | 2.24% | 2.23% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-08-17 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | 3.45% | 5.44% | 6.55% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-08-17 | 1.0613 | 1.0613 | 0.02% | 3.34% | 5.23% | 6.11% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-08-17 | 1.1652 | 1.1652 | 0.03% | 1.40% | 2.31% | 16.49% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-08-17 | 1.1515 | 1.1515 | 0.03% | 1.28% | 2.05% | 15.12% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-08-17 | 1.0995 | 1.0995 | 0.02% | 0.18% | 0.44% | 9.93% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-08-17 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% | -0.03% | 0.04% | 8.30% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-08-17 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | 0.02% | 0.14% | 1.25% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-08-17 | 1.4377 | 1.4377 | 0.15% | -0.52% | 2.20% | 12.84% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-08-14 | 0.9944 | 0.9944 | -- | -- | -- | -0.56% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-08-14 | 0.9939 | 0.9939 | -- | -- | -- | -0.61% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-08-17 | 1.2081 | 1.2081 | 0.09% | -- | -- | 0.26% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-08-17 | 1.1849 | 1.1849 | 0.36% | -1.15% | 3.35% | 8.60% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-08-17 | 1.1903 | 1.1903 | 0.37% | -1.00% | 3.66% | 18.59% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-08-17 | 1.1763 | 1.1763 | 0.37% | -1.16% | 3.31% | 17.20% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-08-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.15% | 0.02% | -- | 0.05% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-08-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.15% | -0.18% | -- | -0.18% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-08-17 | 1.1683 | 1.1683 | 0.79% | 1.40% | 8.01% | 15.92% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-08-17 | 1.1625 | 1.1625 | 0.79% | 1.25% | 7.69% | 12.70% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-08-17 | 1.1398 | 1.1398 | 0.78% | 1.20% | 7.58% | 13.10% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-08-17 | 0.9882 | 0.9882 | 0.04% | -2.63% | -- | -1.22% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-08-17 | 0.9855 | 0.9855 | 0.04% | -2.83% | -- | -1.49% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-08-17 | 1.1253 | 1.1253 | 0.72% | -1.28% | 0.95% | 2.68% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-08-17 | 1.1312 | 1.2179 | 0.71% | -1.13% | 1.24% | 21.99% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-08-17 | 1.1295 | 1.2030 | 0.71% | -1.31% | 0.88% | 20.26% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-08-17 | 1.0811 | 1.0811 | 0.03% | 0.86% | 2.26% | 8.08% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-08-17 | 1.0755 | 1.0755 | 0.03% | 0.75% | 2.06% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-08-17 | 1.1065 | 1.1065 | 0.02% | 1.15% | 2.25% | 10.63% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-08-17 | 1.0934 | 1.0934 | 0.02% | 1.00% | 1.93% | 9.32% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-08-17 | 1.1193 | 1.1193 | 0.01% | 1.00% | 1.73% | 11.92% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-08-17 | 1.1098 | 1.1098 | 0.01% | 0.90% | 1.52% | 10.97% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-08-17 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% | 1.08% | 3.11% | 5.22% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-08-17 | 1.0488 | 1.0488 | 0.02% | 0.98% | 2.90% | 4.86% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-08-17 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | 1.53% | 2.62% | 14.54% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-08-17 | 1.1334 | 1.1334 | 0.01% | 1.44% | 2.41% | 13.33% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-08-17 | 1.1378 | 1.1378 | 0.01% | 1.36% | 2.25% | 3.90% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-08-17 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | 1.43% | 3.51% | 5.58% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-08-17 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 1.34% | 3.31% | 5.14% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-08-17 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 0.66% | 1.23% | 16.12% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-08-17 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | 0.47% | 0.97% | 13.48% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-08-17 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | 0.60% | 1.22% | 15.37% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-08-17 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | 1.74% | 2.45% | 2.57% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-08-17 | 1.1581 | 1.1581 | 0.02% | 1.16% | 2.24% | 15.79% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-08-17 | 1.1472 | 1.1472 | 0.02% | 1.06% | 2.04% | 14.70% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-08-17 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% | 0.71% | 2.25% | 3.06% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2026-08-17 | 1.0282 | 1.0282 | 0.03% | 0.62% | 2.06% | 2.79% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-08-17 | 1.1114 | 1.1114 | 0.01% | 1.04% | 1.80% | 11.13% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-08-17 | 1.1022 | 1.1022 | 0.01% | 0.93% | 1.60% | 10.21% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-08-17 | 1.2853 | 1.2853 | 0.07% | 0.75% | 0.70% | 28.44% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-08-17 | 1.2853 | 1.2853 | 0.07% | 0.75% | 0.70% | 28.44% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-08-17 | 1.3190 | 1.3190 | 0.08% | 0.95% | 1.10% | 31.80% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-08-14 | 1.1536 | 1.2176 | 0.05% | 1.58% | 3.06% | 22.74% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-08-14 | 1.1647 | 1.1654 | 0.05% | 1.57% | 3.03% | 16.53% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-08-14 | 1.1668 | 1.1928 | 0.03% | 1.36% | 2.64% | 19.61% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2026-08-17 | 1.1878 | 1.1878 | 0.02% | 0.90% | 1.84% | 3.79% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-08-17 | 1.0624 | 1.1204 | 0.02% | 1.52% | 1.61% | 12.21% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-08-17 | 1.0555 | 1.1355 | 0.02% | 1.38% | 1.39% | 13.74% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-08-17 | 1.0767 | 1.2061 | 0.04% | 1.42% | 2.26% | 21.56% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-08-17 | 1.1065 | 1.2069 | 0.04% | 1.37% | 2.16% | 21.51% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2026-08-17 | 1.0996 | 1.0996 | 0.04% | 3.43% | -- | 4.59% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2026-08-17 | 1.1902 | 1.2567 | 0.02% | 1.00% | 2.05% | 26.51% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2026-08-17 | 1.2377 | 1.2450 | 0.02% | 1.00% | 1.99% | 24.94% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券E 006851 |
2026-08-17 | 1.2226 | 1.2576 | 0.02% | 0.87% | 1.79% | 26.18% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2026-08-17 | 1.1058 | 1.2457 | 0.00% | 0.89% | 1.58% | 25.56% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-08-17 | 1.0982 | 1.2253 | 0.00% | 0.77% | 1.36% | 23.35% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2026-08-17 | 1.1104 | 1.2547 | 0.01% | 0.95% | 1.71% | 26.52% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-08-17 | 1.1313 | 1.2208 | 0.01% | 1.23% | 3.22% | 23.11% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-08-17 | 1.1297 | 1.2102 | 0.01% | 1.17% | 3.12% | 21.97% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-08-17 | 1.1112 | 1.2924 | 0.04% | 1.41% | 2.15% | 31.26% | 购买 定投 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-08-17 | 1.1406 | 1.2856 | 0.04% | 1.36% | 2.05% | 30.31% | 购买 定投 |
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平安鼎信债券 A 002988 |
2026-08-17 | 0.9980 | 1.3276 | 0.03% | -5.01% | -4.12% | 36.83% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2026-08-17 | 0.9978 | 1.0728 | 0.02% | -5.18% | -4.46% | 1.68% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2026-08-17 | 1.2589 | 1.2789 | 0.02% | 0.96% | 1.76% | 28.33% | 购买 定投 |
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平安短债C 005755 |
2026-08-17 | 1.2786 | 1.2986 | 0.01% | 0.93% | 1.68% | 30.35% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
2026-08-17 | 1.2337 | 1.2537 | 0.02% | 0.84% | 1.51% | 25.77% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2026-08-17 | 1.2346 | 1.2346 | 0.02% | 0.87% | 1.56% | 16.35% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-08-17 | 1.0842 | 1.1952 | 0.04% | 1.22% | 1.77% | 20.52% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2026-08-17 | 1.0774 | 1.1464 | 0.04% | 1.05% | 1.42% | 9.91% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-08-17 | 1.0852 | 1.1572 | 0.04% | 1.12% | 1.56% | 12.50% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2026-08-17 | 1.1195 | 1.2965 | 0.03% | 1.63% | 2.48% | 32.22% | 购买 定投 |
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平安合慧定开债 005896 |
2026-08-17 | 1.0592 | 1.2313 | 0.00% | 1.44% | 2.22% | 24.59% | 购买 定投 |
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平安合锦定开债 006412 |
2026-08-17 | 1.0636 | 1.2398 | 0.00% | 1.62% | 2.38% | 26.37% | 购买 定投 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
2026-08-17 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | -- | -- | 0.21% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2026-08-17 | 1.0828 | 1.3484 | 0.02% | 1.42% | 2.48% | 39.18% | 购买 定投 |
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平安合盛定开债 007158 |
2026-08-17 | 1.0463 | 1.2273 | 0.02% | 0.97% | 1.54% | 24.86% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2026-08-17 | 1.1298 | 1.2647 | 0.06% | 1.31% | 2.15% | 28.18% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-08-17 | 1.1322 | 1.1322 | 0.04% | 1.95% | 2.11% | 13.19% | 购买 定投 |
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平安合意定开债 004632 |
2026-08-17 | 1.0661 | 1.2548 | 0.02% | 0.75% | 1.24% | 27.92% | 购买 定投 |
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平安合颖定开债 005897 |
2026-08-17 | 1.0462 | 1.2777 | 0.04% | 1.64% | 2.08% | 30.82% | 购买 定投 |
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平安合悦定开债 005884 |
2026-08-17 | 1.0376 | 1.3432 | 0.03% | 1.18% | 1.72% | 37.82% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2026-08-17 | 1.0350 | 1.2750 | 0.04% | 1.13% | 1.94% | 30.47% | 购买 定投 |
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平安合正定开债 005127 |
2026-08-17 | 1.0831 | 1.3481 | 0.00% | 1.32% | 1.28% | 39.32% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-08-17 | 1.0475 | 1.2643 | 0.05% | 1.44% | 2.06% | 29.29% | 购买 定投 |
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平安惠诚纯债 A 006316 |
2026-08-17 | 1.0532 | 1.3589 | 0.04% | 1.24% | 2.16% | 39.07% | 购买 定投 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
2026-08-17 | 1.0412 | 1.2392 | 0.01% | 0.83% | 1.48% | 25.93% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-08-17 | 1.3586 | 1.4086 | 0.09% | 0.91% | 2.78% | 41.63% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2026-08-17 | 1.3480 | 1.3980 | 0.09% | 0.86% | 2.68% | 29.46% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-08-17 | 1.0534 | 1.2514 | 0.03% | 1.31% | 1.79% | 26.98% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 C 021155 |
2026-08-17 | 1.0506 | 1.1006 | 0.03% | 1.50% | 1.93% | 4.53% | 购买 定投 |
|
平安惠聚纯债 006544 |
2026-08-17 | 1.0992 | 1.2692 | 0.02% | 1.47% | 2.38% | 29.19% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-08-17 | 1.1108 | 1.4098 | 0.01% | 1.59% | 2.43% | 44.93% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 C 021001 |
2026-08-17 | 1.1088 | 1.1528 | 0.02% | 1.54% | 2.33% | 5.51% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2026-08-17 | 1.1041 | 1.1481 | 0.01% | 1.41% | 2.15% | 5.07% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-08-17 | 1.1238 | 1.2578 | 0.04% | 1.25% | 1.70% | 27.74% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-08-17 | 1.0973 | 1.2023 | 0.03% | 1.08% | 1.35% | 13.71% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
2026-08-17 | 1.1231 | 1.3281 | 0.02% | 0.88% | 1.51% | 35.12% | 购买 定投 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
2026-08-17 | 1.0715 | 1.2659 | 0.04% | 1.47% | 2.72% | 28.28% | 购买 定投 |
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平安惠添纯债 006997 |
2026-08-17 | 1.0983 | 1.2395 | 0.02% | 1.17% | 2.06% | 25.93% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
2026-08-17 | 1.1899 | 1.3464 | 0.11% | 0.18% | 2.86% | 37.98% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
2026-08-17 | 1.1637 | 1.1747 | 0.09% | -- | 2.50% | 14.20% | 购买 定投 |
|
平安惠兴纯债 006222 |
2026-08-17 | 1.0834 | 1.2474 | 0.04% | 1.44% | 2.18% | 26.84% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-08-17 | 1.0834 | 1.1034 | 0.06% | -0.31% | 2.56% | 10.43% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-08-17 | 1.0471 | 1.0521 | 0.06% | -0.46% | 2.26% | 5.16% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-08-17 | 1.2670 | 1.3920 | 0.00% | 1.20% | 2.34% | 42.08% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-08-17 | 1.2540 | 1.2760 | 0.00% | 1.05% | 1.95% | 18.29% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-08-17 | 1.1727 | 1.2297 | 0.00% | 1.16% | 3.10% | 9.02% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-08-17 | 1.1018 | 1.3878 | 0.02% | 1.26% | 0.79% | 42.21% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-08-17 | 1.3167 | 1.3167 | 0.02% | 1.26% | 2.20% | 31.65% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-08-17 | 1.2948 | 1.2948 | 0.02% | 1.20% | 2.10% | 29.46% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-08-17 | 1.2939 | 1.2939 | 0.01% | 1.13% | 1.95% | 29.38% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-08-17 | 1.1295 | 1.2564 | 0.02% | 1.16% | 2.65% | 26.40% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-08-17 | 1.1249 | 1.2430 | 0.02% | 1.11% | 2.43% | 24.97% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-08-17 | 1.1186 | 1.2331 | 0.02% | 1.02% | 2.27% | 23.91% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-08-17 | 1.1257 | 1.2704 | 0.07% | 0.05% | 1.26% | 28.88% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2026-08-17 | 1.1137 | 1.1137 | 0.07% | -0.07% | 1.01% | 11.29% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-08-17 | 1.1137 | 1.2506 | 0.07% | -0.07% | 1.01% | 26.66% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-08-17 | 1.4186 | 1.4186 | 1.42% | -6.51% | 12.41% | 39.87% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-08-17 | 1.3795 | 1.3795 | 1.42% | -6.70% | 11.96% | 36.02% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-08-17 | 1.0206 | 1.1606 | 0.01% | 0.86% | 1.60% | 17.16% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-08-17 | 1.0154 | 1.1404 | 0.00% | 0.69% | 1.25% | 14.89% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-08-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.26% | -2.19% | 1.76% | -0.20% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-08-17 | 0.9811 | 0.9811 | 0.26% | -2.35% | 1.41% | -2.14% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-08-17 | 1.4408 | 1.5016 | 0.15% | -0.42% | 2.41% | 50.67% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-08-17 | 1.4471 | 1.4591 | 0.15% | -0.62% | 2.00% | 45.82% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-08-17 | 1.2081 | 1.8388 | 0.09% | 0.95% | 2.84% | 99.21% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-08-17 | 1.1973 | 1.7563 | 0.09% | 0.75% | 2.42% | 87.98% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 A 028326 |
2026-08-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | 购买 定投 |
|
平安添颐债券 C 028327 |
2026-08-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | -- | -- | 0.06% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-08-17 | 1.1339 | 1.1859 | 0.02% | 0.91% | 1.82% | 18.78% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-08-17 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-08-17 | 1.1468 | 1.1688 | 0.02% | 0.77% | 1.57% | 16.93% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-08-17 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% | 1.64% | 2.24% | 2.33% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-08-17 | 1.5189 | 1.5189 | 1.55% | 2.14% | 14.66% | 24.41% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-08-17 | 1.5947 | 1.5947 | 2.35% | -1.59% | 26.62% | 44.02% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-08-17 | 1.7853 | 1.7853 | 1.71% | -0.28% | 11.13% | 21.42% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-08-17 | 2.0724 | 2.0724 | 2.96% | 11.31% | 45.83% | 101.28% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-08-17 | 2.0200 | 2.0200 | 2.95% | 11.09% | 45.25% | 96.21% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-08-17 | 2.0699 | 2.0699 | 2.96% | 11.26% | 45.69% | 74.97% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-08-17 | 1.5830 | 1.5830 | 0.15% | -2.01% | 0.66% | 57.91% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-08-17 | 1.0329 | 1.0329 | 0.14% | -2.55% | -0.38% | 1.32% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-08-17 | 0.7930 | 0.7930 | 1.47% | -11.33% | -- | -21.85% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-08-17 | 0.7922 | 0.7922 | 1.47% | -11.36% | -- | -21.93% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-08-17 | 0.9328 | 0.9328 | 1.27% | -7.22% | -- | -7.89% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-08-17 | 0.9297 | 0.9297 | 1.26% | -7.42% | -- | -8.19% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-08-17 | 0.9297 | 0.9297 | 1.26% | -7.42% | -- | -8.19% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-08-17 | 0.9529 | 0.9529 | 1.21% | -10.00% | -- | -5.85% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-08-17 | 1.2286 | 1.2286 | 1.33% | -2.77% | 9.02% | 21.25% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-08-17 | 1.1844 | 1.1844 | 1.26% | -2.94% | 7.81% | 13.92% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-08-17 | 1.2943 | 1.2943 | 4.18% | 15.42% | -- | 24.23% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-08-17 | 0.8772 | 0.8772 | 3.84% | -- | -- | -15.52% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-08-17 | 0.8769 | 0.8769 | 3.84% | -- | -- | -15.55% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-08-17 | 108.0297 | 1.0803 | 0.01% | 0.88% | 1.58% | 8.02% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-08-17 | 1.3538 | 1.3538 | 1.96% | 1.49% | 21.23% | 32.78% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-08-17 | 1.3185 | 1.3185 | 1.85% | 1.54% | 20.15% | 29.45% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-08-17 | 1.3147 | 1.3147 | 1.85% | 1.44% | 19.92% | 29.08% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-08-17 | 0.9829 | 0.9829 | -0.34% | -1.51% | -- | -1.37% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-08-17 | 1.3986 | 1.3986 | 1.22% | 3.40% | 13.74% | 38.17% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-08-17 | 1.3497 | 1.3497 | 1.15% | 2.56% | 11.98% | 18.72% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-08-17 | 1.3524 | 1.3524 | 1.15% | -- | -- | -0.93% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-08-17 | 0.8916 | 0.8916 | 0.69% | -6.60% | -14.90% | -11.45% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-08-17 | 1.1515 | 1.1515 | 0.66% | -6.28% | -14.43% | 14.40% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-08-17 | 1.1418 | 1.1418 | 0.64% | -6.41% | -14.69% | 13.45% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-08-17 | 1.1501 | 1.1501 | 0.65% | -6.32% | -14.52% | 0.24% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-08-17 | 0.9850 | 0.9850 | 3.07% | -- | -- | -4.44% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-08-17 | 0.7319 | 0.7319 | 2.29% | -20.46% | 16.57% | -28.45% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-08-17 | 0.7951 | 0.7951 | 2.16% | -20.90% | -- | -22.17% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-08-17 | 0.7946 | 0.7946 | 2.16% | -20.96% | -- | -22.22% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-08-17 | 0.6247 | 0.6247 | 2.19% | -19.64% | 15.97% | -38.87% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-08-17 | 0.6168 | 0.6168 | 2.20% | -19.75% | 15.68% | -39.65% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-08-17 | 0.6240 | 0.6240 | 2.19% | -19.69% | 15.84% | 31.34% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-08-17 | 0.8187 | 0.8187 | 0.12% | -26.15% | -19.66% | -18.23% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-08-17 | 1.6669 | 1.6669 | 3.37% | -19.49% | 28.14% | 61.25% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-08-17 | 0.9929 | 0.9929 | 1.72% | -19.56% | -1.83% | -2.39% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-08-17 | 0.9885 | 0.9885 | 1.72% | -19.68% | -2.13% | -2.82% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-08-17 | 0.9922 | 0.9922 | 1.73% | -19.60% | -1.95% | 7.03% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-08-17 | 0.9042 | 0.9042 | -0.20% | -- | -- | -9.40% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-08-17 | 1.2008 | 1.2008 | 0.89% | -8.08% | 10.57% | 19.02% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-08-17 | 1.0304 | 1.0304 | 0.84% | -7.25% | -- | 2.18% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-08-17 | 1.0274 | 1.0274 | 0.84% | -7.39% | -- | 1.88% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-08-17 | 1.9139 | 1.9139 | 3.10% | 14.75% | 53.13% | 85.63% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-08-17 | 1.9077 | 1.9077 | 3.10% | 14.61% | 52.75% | 85.04% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-08-17 | 1.9117 | 1.9117 | 3.10% | 14.69% | 52.97% | 88.91% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-08-17 | 0.9321 | 0.9321 | 1.72% | -29.51% | -- | -8.37% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-08-17 | 0.9819 | 0.9819 | 3.03% | -24.76% | -- | -4.70% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-08-17 | 0.9793 | 0.9793 | 3.02% | -24.87% | -- | -4.94% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-08-17 | 1.8806 | 1.8806 | 3.91% | 18.26% | 52.07% | 78.89% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-08-17 | 1.8797 | 1.8797 | 3.91% | 18.31% | 52.23% | 80.89% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-08-17 | 1.8492 | 1.8492 | 3.91% | 18.07% | 51.62% | 77.96% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-08-17 | 0.8388 | 0.8388 | 2.46% | 5.91% | 47.46% | -18.15% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-08-17 | 0.8067 | 0.8067 | 1.74% | -10.79% | 23.50% | -20.71% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-08-17 | 0.7903 | 0.7903 | 1.74% | -10.97% | 23.01% | -22.32% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-08-17 | 0.8060 | 0.8060 | 1.73% | -10.83% | 23.43% | 36.86% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-08-17 | 2.2751 | 2.2751 | 1.83% | -11.15% | 24.56% | 123.36% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-08-17 | 0.5757 | 0.5757 | 0.54% | -13.12% | -14.49% | -42.74% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-08-17 | 0.3656 | 0.3656 | 0.86% | 0.44% | -6.96% | -63.75% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-08-17 | 1.5205 | 1.5205 | 1.55% | 2.19% | 14.77% | 49.73% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-08-17 | 1.4703 | 1.4703 | 1.55% | 1.99% | 14.31% | 44.79% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-08-17 | 118.2011 | 1.2867 | 0.04% | 1.64% | 2.42% | 30.02% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-08-17 | 1.5973 | 1.8553 | 2.35% | -1.50% | 26.81% | 94.58% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-08-17 | 1.5856 | 1.8416 | 2.35% | -1.55% | 26.67% | 93.04% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-08-17 | 1.2481 | 1.5769 | 1.11% | 0.03% | 8.28% | 61.59% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-08-17 | 1.8441 | 1.8441 | 1.81% | -0.12% | 12.25% | 81.22% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-08-17 | 1.7876 | 1.7876 | 1.71% | -0.23% | 11.25% | 75.75% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-08-17 | 1.7713 | 1.7713 | 1.71% | -0.27% | 11.14% | 74.16% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-08-17 | 2.4575 | 2.4575 | 3.12% | 11.81% | 48.72% | 138.31% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-08-17 | 1.0338 | 1.0338 | 0.14% | -2.50% | -0.27% | 3.24% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-08-17 | 1.0289 | 1.0289 | 0.14% | -2.60% | -0.46% | 2.75% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-08-17 | 1.3165 | 1.3165 | 2.94% | -6.82% | 10.82% | 27.89% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-08-17 | 0.9037 | 0.9037 | 2.45% | -- | -- | -11.79% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-08-17 | 0.8092 | 0.8092 | 1.58% | -13.83% | -- | -20.34% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-08-17 | 0.8640 | 1.0255 | 1.05% | -5.01% | -9.00% | 5.23% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-08-17 | 5.4388 | 1.4279 | 1.64% | 2.37% | 15.76% | 41.83% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-08-17 | 0.6752 | 2.9048 | 3.27% | 15.17% | 60.40% | 203.14% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-08-17 | 1.1856 | 1.1856 | 1.25% | -2.89% | 7.91% | 17.10% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-08-17 | 1.1805 | 1.1805 | 1.25% | -3.04% | 7.58% | 16.59% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-08-17 | 3.0090 | 3.0890 | 2.35% | 4.29% | 28.78% | 216.95% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-08-17 | 108.2884 | 1.2079 | 0.02% | 1.12% | 1.90% | 22.09% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-08-17 | 1.2608 | 1.2608 | 2.39% | -6.87% | 8.57% | 23.14% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-08-17 | 8.9103 | 1.6219 | 2.49% | -1.50% | 28.63% | 62.88% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-08-17 | 1.3524 | 1.3524 | 1.15% | 2.66% | 12.19% | 33.70% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-08-17 | 1.3431 | 1.3431 | 1.15% | 2.51% | 11.85% | 32.78% | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 A 027967 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证农业主题指数发起式 C 027968 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-08-17 | 1.1937 | 1.1937 | 1.82% | -20.69% | -1.57% | 17.24% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-08-17 | 0.9813 | 0.9813 | 3.02% | -24.79% | -- | -31.84% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
2026-08-14 | 1.0257 | 1.0257 | -0.94% | -- | -- | 2.57% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-08-17 | 0.7963 | 1.5926 | 4.15% | 24.14% | 63.67% | 52.92% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-08-17 | 1.5449 | 1.5449 | 2.09% | 0.73% | 13.89% | 51.33% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-08-13 | 1.1011 | 1.1221 | -0.12% | -2.49% | -0.04% | 12.48% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-08-13 | 1.1114 | 1.1324 | -0.12% | -2.36% | 0.26% | 12.11% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-08-07 | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -0.10% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-08-07 | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | -- | -0.15% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-08-13 | 0.9782 | 0.9782 | -0.13% | -0.13% | 4.41% | -2.05% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-08-13 | 0.9891 | 0.9891 | -0.13% | -0.02% | 4.67% | 2.72% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-08-13 | 1.1700 | 1.1700 | -0.51% | -3.31% | 8.57% | 17.60% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-08-13 | 1.1772 | 1.1772 | -0.51% | -3.17% | 8.91% | 24.60% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-08-13 | 1.2069 | 1.2069 | -0.48% | -3.59% | 6.02% | 21.27% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-08-13 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | -0.98% | -- | 0.30% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | -0.11% | -1.12% | -- | 0.11% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-08-13 | 1.2852 | 1.2852 | -0.73% | 2.15% | 25.85% | 29.46% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-08-13 | 1.2663 | 1.2663 | -0.72% | 1.94% | 25.34% | 27.55% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-08-13 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | -0.97% | 2.35% | 8.33% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-08-13 | 1.0654 | 1.0654 | -0.06% | -1.18% | 1.94% | 6.60% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-08-13 | 1.0241 | 1.0241 | -0.11% | -0.46% | 1.24% | 2.52% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-08-13 | 1.0200 | 1.0200 | -0.11% | -0.58% | 0.99% | 2.11% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-08-13 | 1.0873 | 1.0873 | -0.14% | -0.79% | 1.47% | 8.88% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-08-13 | 1.0688 | 1.0688 | -0.14% | -0.99% | 1.07% | 7.03% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-08-14 | 1.0690 | 1.0690 | -0.01% | -0.27% | 2.40% | 6.91% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-08-14 | 1.0557 | 1.0557 | -0.01% | -0.40% | 2.14% | 5.58% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-08-17 | 1.0084 | 1.0084 | 0.12% | -0.69% | -- | 0.72% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-08-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.12% | -0.84% | -- | 0.51% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-08-13 | 0.9372 | 0.9372 | -0.48% | -3.95% | 3.05% | -5.83% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-08-13 | 0.9202 | 0.9202 | -0.48% | -4.15% | 2.63% | -7.54% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-08-13 | 0.9869 | 0.9869 | -0.13% | -1.36% | -- | -1.18% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-08-13 | 0.9844 | 0.9844 | -0.13% | -1.51% | -- | -1.43% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-08-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | -0.74% | 2.69% | 0.47% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-08-14 | 0.9812 | 0.9812 | 0.07% | -0.99% | 2.18% | -1.95% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-08-17 | 1.0274 | 1.0274 | 0.12% | -0.33% | 2.23% | 2.62% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-08-17 | 1.0246 | 1.0246 | 0.11% | -0.44% | 2.00% | 2.35% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-08-14 | 0.9645 | 0.9645 | 0.10% | -0.89% | 1.61% | -3.65% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-08-14 | 0.9539 | 0.9539 | 0.10% | -1.03% | 1.36% | -4.71% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-08-13 | 1.0594 | 1.0594 | -0.11% | -0.92% | 2.39% | 6.06% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-08-13 | 1.0423 | 1.0423 | -0.11% | -1.12% | 1.98% | 4.35% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-08-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.06% | -0.86% | -- | 1.03% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-08-13 | 1.0077 | 1.0077 | -0.06% | -0.99% | -- | 0.83% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-08-13 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% | 0.20% | 2.49% | 4.19% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-08-13 | 1.0370 | 1.0370 | -0.02% | 0.08% | 2.23% | 3.72% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-08-14 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | 0.78% | 1.36% | 2.10% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-08-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | 0.65% | 1.11% | 1.74% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-08-13 | 0.9891 | 0.9891 | -0.08% | -0.98% | -- | -1.01% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-08-13 | 0.9875 | 0.9875 | -0.09% | -1.13% | -- | -1.16% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-08-13 | 1.1103 | 1.1103 | -0.05% | -0.59% | 4.10% | 11.08% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-08-13 | 1.1221 | 1.1221 | -0.04% | -0.46% | 4.38% | 9.60% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-08-13 | 1.3965 | 1.4445 | -0.50% | -3.25% | 6.53% | 46.19% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-08-13 | 1.3722 | 1.4192 | -0.50% | -3.38% | 6.26% | 43.60% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-08-13 | 1.4153 | 1.4633 | -0.50% | -3.09% | 6.89% | 10.51% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）C 027100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-08-14 | 0.9750 | 0.9750 | -2.16% | -1.03% | -- | -0.35% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-08-14 | 0.9719 | 0.9719 | -2.15% | -1.33% | -- | -0.67% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
2026-08-07 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -0.01% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-12-31 | 10.0063 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2025-12-31 | 7.3076 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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